工作法概述

因集團項目(mu)多、業務廣，各項目(mu)公司與(yu)集團總(zong)部(bu)的資金(jin)(jin)調(diao)撥(bo)(bo)量巨大。為避免出現資金(jin)(jin)調(diao)撥(bo)(bo)差錯、提高資金(jin)(jin)利用效率(lv)，資金(jin)(jin)組(zu)編寫了一個通用的資金(jin)(jin)調(diao)撥(bo)(bo)模(mo)板，要求(qiu)所有資金(jin)(jin)調(diao)撥(bo)(bo)嚴格按照(zhao)模(mo)板填(tian)寫，從而提高了資金(jin)(jin)調(diao)撥(bo)(bo)工作效率(lv)。

操作流程

1. 編寫資金調撥模(mo)板(ban)(ban)，模(mo)板(ban)(ban)中固化了OA標題、正文內容、審(shen)批人及抄送人，項目公司發起資金調撥OA時(shi)僅需修(xiu)改項目名稱、調撥金額、調撥時(shi)間、收款(kuan)賬號等信息。

2. 項(xiang)目公司參(can)照資金調(diao)撥模板(ban)發起資金調(diao)撥OA。

3. 完成OA審批后進行資金調撥，付款方出納確認資金已支付后在OA中回復“款已出”，收款方出納確認資金已到賬后在OA中回復“款已收”。

執行效果

2013年2月3日，資金組下發“關于規范項目資金調撥管控工作的通知”，要求所有項目(mu)從即日起嚴格按照資金調撥模板發起資金調撥OA。

自2月份開始(shi)執行資(zi)金(jin)調(diao)撥規范(fan)以來，資(zi)金(jin)調(diao)撥OA差(cha)錯(cuo)(cuo)數量逐(zhu)月減少，目前(qian)基(ji)本實現資(zi)金(jin)調(diao)撥審批零差(cha)錯(cuo)(cuo)。