工作法概述

因(yin)集(ji)團(tuan)項(xiang)目多(duo)、業務廣(guang)，各項(xiang)目公司與集(ji)團(tuan)總部的資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)調(diao)撥(bo)量巨(ju)大。為避免(mian)出現資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)調(diao)撥(bo)差(cha)錯、提(ti)高資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)利(li)用效率，資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)組編寫了(le)一個(ge)通(tong)用的資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)調(diao)撥(bo)模板，要求所有(you)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)調(diao)撥(bo)嚴格按照模板填(tian)寫，從而(er)提(ti)高了(le)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)調(diao)撥(bo)工作效率。

操作流程

1. 編寫資金(jin)調(diao)撥(bo)模(mo)(mo)板，模(mo)(mo)板中固化了(le)OA標題、正文內容、審批(pi)人及抄送人，項目公(gong)司發起資金(jin)調(diao)撥(bo)OA時僅需修改項目名稱(cheng)、調(diao)撥(bo)金(jin)額、調(diao)撥(bo)時間、收款賬(zhang)號等信(xin)息。

2. 項目(mu)公司參照(zhao)資(zi)(zi)金調撥(bo)模(mo)板發起資(zi)(zi)金調撥(bo)OA。

3. 完成OA審批后進行資金調撥，付款方出納確認資金已支付后在OA中回復“款已出”，收款方出納確認資金已到賬后在OA中回復“款已收”。

執行效果

2013年2月3日，資金組下發“關于規范項目資金調撥管控工作的通知”，要求所有(you)項目從即日起嚴格按照資(zi)金調(diao)撥(bo)模板發起資(zi)金調(diao)撥(bo)OA。

自(zi)2月(yue)份開始執行(xing)資(zi)金調撥(bo)規范以來，資(zi)金調撥(bo)OA差錯數量逐(zhu)月(yue)減少，目前基(ji)本(ben)實現(xian)資(zi)金調撥(bo)審批零(ling)差錯。